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錢多也發(fā)愁,上市酒企愛理財(cái)

2022/6/11 9:32:11 編輯:小楊 閱讀量:777

  使用閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的不僅有個(gè)人投資者,還有上市酒企。

  近日,江蘇上市酒企今世緣(603369.SH)公告稱,因未按規(guī)定及時(shí)披露委托理財(cái)事項(xiàng),收到江蘇證監(jiān)局警示函。今世緣于2018年8月底使用自有閑置資金5000萬(wàn)元購(gòu)買委托理財(cái),使得連續(xù)12個(gè)月未披露的委托理財(cái)余額約達(dá)5.6億元。

  今世緣今年4月29日公告稱,剔除掉保本型理財(cái)產(chǎn)品,過(guò)去12個(gè)月已使用理財(cái)額度20.73億元,占近一年凈資產(chǎn)的22.32%。

  時(shí)代周報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn),包括洋河股份(002304.SZ)、瀘州老窖(000568.SZ)、古井貢酒(000596.SZ)等都熱衷利用閑置資金購(gòu)買理財(cái)。大部分酒企熱衷購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款,也有企業(yè)偏愛信托產(chǎn)品,還有企業(yè)對(duì)閑置資金理財(cái)持“謹(jǐn)慎”態(tài)度,選擇將資金放在銀行。

  茅臺(tái)500多億元躺銀行

  今年以來(lái),上市酒企購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品熱情高漲。僅過(guò)去的一個(gè)多月里,就有多家上市酒企發(fā)布進(jìn)行委托理財(cái)公告。

  4月30日,古井貢酒(000596.SH)公告稱,董事會(huì)同意公司使用自有閑置資金,在總額不超過(guò)上一年歸屬于母公司凈資產(chǎn)50%的范圍內(nèi)購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品。5月17日,山西汾酒(600809.SH)公告稱,擬以不超過(guò)200億元的閑置自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)構(gòu)性存款。5月13日,舍得酒業(yè)(600702.SH)公告,公司及子公司使用不超過(guò)15 億元的短期閑置自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。

  二線上市酒企似乎更熱衷投資理財(cái)。

  據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至6月1日,今年認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品的上市酒企包括今世緣、舍得酒業(yè)、青島啤酒(600600.SH)、天佑德酒(002646.SZ)、古井貢酒、口子窖(603589.SH)、重慶啤酒(600132.SH)等7家酒企。除青島啤酒和重慶啤酒外,另外幾家主打白酒產(chǎn)品的企業(yè)如今世緣、 口子窖、舍得酒業(yè)皆為二線酒企主力。

  上市酒企購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的目的也各不相同。有企業(yè)是為了讓閑錢“不閑”,將閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理!霸诠菊=(jīng)營(yíng)和有效風(fēng)險(xiǎn)控制的前提下,為提高資金使用效率、增加利息收入。”山西汾酒5月17日公告稱,擬用閑置自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)構(gòu)性存款,為公司股東謀求更多投資回報(bào)。

  香頌資本董事沈萌表示,白酒的銷售是基于其產(chǎn)能以及對(duì)經(jīng)營(yíng)策略的定位,而白酒企業(yè)相對(duì)來(lái)說(shuō)除了持續(xù)品牌營(yíng)銷外,在技術(shù)研發(fā)等方面并沒(méi)有更多資本支出需求,但企業(yè)也不愿意將過(guò)多盈余進(jìn)行再投資或分紅,所以會(huì)選擇購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品等方式進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  也有部分企業(yè)或?yàn)樵龊窭麧?rùn)。以今世緣為例,近年投資收益在凈利潤(rùn)的占比不小。Wind數(shù)據(jù)顯示,2019年至2021年,今世緣的投資收益分別為1.73億元、2.97億元、1.21億元,該司同期凈利潤(rùn)分別為14.15億元、14.77億元、19.52億元,投資收益占比同期凈利潤(rùn)的份額分別為12.22%、20.1%、6.1%。

  部分酒企則對(duì)閑置資金管理持相對(duì)保守態(tài)度,選擇讓錢“躺在銀行”。貴州茅臺(tái)2021年報(bào)顯示,截至去年底,它的貨幣資金為518億元,較上一年的360億元增加43.55%。茅臺(tái)年報(bào)顯示,貨幣資金較上一年大幅增加主要是商業(yè)銀行存款的增加。截至今年一季度末,貴州茅臺(tái)的貨幣資金已增至563億元。

  “對(duì)一些可能給資金安全帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的金融投資,我們始終保持謹(jǐn)慎的態(tài)度!泵┡_(tái)集團(tuán)前董事長(zhǎng)高衛(wèi)東曾在2021年6月對(duì)該司將大量貨幣現(xiàn)金放在銀行解釋稱,公司所持有貨幣資金,一方面是抵御風(fēng)險(xiǎn)、確保企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的壓艙石,應(yīng)對(duì)發(fā)展環(huán)境和經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)帶來(lái)的不利影響;另一方面,關(guān)于資金的運(yùn)用,要在確保資金安全的前提下提升收益水平。

  有酒企愛信托,有酒企愛結(jié)構(gòu)性理財(cái)

  除今世緣,洋河股份、 瀘州老窖、 五糧液(000858.SZ)在內(nèi)的多家酒企,獲取的投資收益都頗為可觀。

  Wind數(shù)據(jù)顯示,2021年,上述三家公司取得的投資收益分別為9億、2.02億、0.97億。也有上市酒企的投資收益規(guī)模微弱,甚至為負(fù),酒鬼酒(000799.SZ)、天佑德酒、金徽酒(603919.SH)2021年投資收益分別為0.03億、0.002億、-0.002億。

  投資收益的的差異,或和各家酒企不同的的投資風(fēng)格有一定的關(guān)系。以理財(cái)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)金額相近的今世緣和古井貢酒為例,據(jù)Wind 數(shù)據(jù),2021年它們認(rèn)購(gòu)的分別理財(cái)產(chǎn)品金額分別為57億元和45.7億元,同一時(shí)間它們的投資收益分別為1.21億元、0.04億元,相差甚遠(yuǎn)。

  Wind數(shù)據(jù)顯示,2021年古井貢酒購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品幾乎都是結(jié)構(gòu)性存款;今世緣除購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款外,還有一部分資金投向了銀行理財(cái)產(chǎn)品、證券公司理財(cái)產(chǎn)品、理財(cái)公司理財(cái)產(chǎn)品、信托等。

  時(shí)代周報(bào)記者梳理多家上市酒企的公告發(fā)現(xiàn),它們購(gòu)買的主要理財(cái)產(chǎn)品包括定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、銀行理財(cái)產(chǎn)品、證券公司理財(cái)產(chǎn)品、理財(cái)公司理財(cái)產(chǎn)品、信托、逆回購(gòu)、基金專戶等。一般情況下,相對(duì)存款類產(chǎn)品來(lái)說(shuō), 理財(cái)類產(chǎn)品、信托產(chǎn)品的收益率要高一些。從產(chǎn)品類型來(lái)看,結(jié)構(gòu)性存款受上市公司青睞。

  融360數(shù)字科技研究院分析師劉銀平指出,企業(yè)閑置資金一般傾向于購(gòu)買安全性及流動(dòng)性都比較高的存款或理財(cái)產(chǎn)品,目前保本理財(cái)產(chǎn)品全部退出,收益波動(dòng)的凈值型理財(cái)產(chǎn)品不太適合企業(yè)購(gòu)買,而普通定期存款短期產(chǎn)品利率偏低,相對(duì)來(lái)說(shuō),結(jié)構(gòu)性存款期限偏短、收益率明顯高于同期限的定期存款,更受企業(yè)青睞。

  上述理財(cái)產(chǎn)品中,信托產(chǎn)品則是爭(zhēng)議相對(duì)較大的一種產(chǎn)品。有信托行業(yè)業(yè)內(nèi)人士對(duì)時(shí)代周報(bào)記者稱,信托產(chǎn)品收益率相對(duì)一般理財(cái)產(chǎn)品來(lái)說(shuō)更高,且信托投資范圍廣泛運(yùn)作靈活,既可以投資金融資產(chǎn)也可以投資實(shí)物資產(chǎn),使得部分上市公司對(duì)信托產(chǎn)品較為青睞。

  時(shí)代周報(bào)記者梳理多家上市酒企公告發(fā)現(xiàn),相比于結(jié)構(gòu)性存款等理財(cái)產(chǎn)品,信托產(chǎn)品收益率明顯要高。上市公司購(gòu)買的信托產(chǎn)品的預(yù)期收益率大多集中在6%-7%之間,結(jié)構(gòu)性存款的預(yù)期收益率則在2%-4%之間。

  高收益伴隨高風(fēng)險(xiǎn),也有上市酒企曾踩雷信托。2021年12月,有上市酒企公告稱,信托產(chǎn)品本金7251.35萬(wàn)元及投資收益9500萬(wàn)元,合計(jì)約1.68億元,在2021年6月21日之后未及時(shí)收回。(來(lái)源:酉賢)

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