三年多前,洋河股份(002304.SZ)成立江蘇洋河投資管理有限公司(下稱洋河投資) 意在為滿足“公司戰(zhàn)略布局需要”打造一個投資平臺。
如今,擔(dān)負(fù)著公司戰(zhàn)略布局的洋河投資卻陷入了信托投資理財?shù)睦讌^(qū)。
日前,洋河股份發(fā)布公告,稱其全資子公司洋河投資收到中信信托發(fā)來的信息,文件顯示“該信托尚未足額收到債務(wù)人貴陽新世界房地產(chǎn)有限公司應(yīng)付回購本金及溢價。”
公告顯示,因某華南知名地產(chǎn)商的貴陽項目信托的延期兌付,洋河股份約有7251.35萬元本金和部分投資收益未能收回。
此消息一出頓時“震驚”市場,原來洋河股份所謂的“公司戰(zhàn)略布局需要”是去買了地產(chǎn)商的信托產(chǎn)品。
7年前開始涉足信托產(chǎn)品
根據(jù)洋河股份公告,2020年5月29日,公司出資1.9億元,向中信信托認(rèn)購了中信信托“某貴陽新世界集合資金信托計劃”,約定每年的6月21日、12月21日分配信托收益,可以提前返還本金,產(chǎn)品到期日為2021年11月29日,兌付日為到期日10個工作日內(nèi)。
在過去一年多的時間里,洋河投資分別于2020年12月21日收到該信托產(chǎn)品投資收益814.97萬元;2021年3月15日收到該信托產(chǎn)品本金0.95億元和投資收益166.16萬元,至此,洋河股份購買該信托的1.9億元本金收回了一半。
6月21日,收到該信托產(chǎn)品投資收益360.01萬元;11月29日,收到信托產(chǎn)品本金2248.65萬元。
截至12月3日,洋河投資共計收到信托產(chǎn)品本金11748.65萬元及投資收益1341.14萬元,但是剩余信托產(chǎn)品本金7251.35萬元及0.95億元在2021年6月21日之后的投資收益未及時收回。
那么,洋河股份是從什么時候開始購買信托理財產(chǎn)品的呢?洋河投資又在洋河股份中扮演的角色是什么呢?
12月6日,記者給洋河股份發(fā)去采訪提綱,其證券部一位人士表示稍后回復(fù),但截至發(fā)稿前尚沒有得到對方回復(fù)。
記者注意到,從洋河股份歷年披露的財報來看,其購買信托產(chǎn)品的信息記錄在2014年4月。
洋河股份2014年年報顯示,當(dāng)年,該公司從當(dāng)年4月3日開始斥資1.779億元購買了平安信托旗下的兩只產(chǎn)品。在整個2014年,洋河股份當(dāng)年的理財產(chǎn)品達(dá)到了14.45億元,其中“銀行短期理財產(chǎn)品”余額為4.52億元,“短期信托理財產(chǎn)品”余額達(dá)到9.93億元,而在此前這一數(shù)據(jù)為0。
原因是,2014年3月12日,洋河股份第四屆董事會第十二次會議審議通過《關(guān)于授權(quán)公司管理層使用自有資金擇機(jī)購買理財產(chǎn)品的預(yù)案》,并在3月28日的2014年第 一次臨時股東大會獲得通過。
自此之后,洋河股份開始買入信托理財產(chǎn)品。2015年-2017年,洋河股份買入的信托理財產(chǎn)品分別達(dá)到11.45億元、10.41億元、67.75億元。
但是,2018年之后,洋河股份買入信托理財金額“爆發(fā)式”增長,2018年-2021年上半年,洋河股份的信托理財產(chǎn)品金額分別為85.67億元、104.41億元、121.20億元和127.34億元。
為何會在2018年之后爆發(fā),就是因為洋河股份在2018年成立了洋河投資。
2018年4月27日,洋河股份發(fā)布公告稱,根據(jù)公司戰(zhàn)略布局需要,公司第六屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立江蘇洋河投資管理有限公司的議案》,同意公司及全資子公司蘇酒集團(tuán)江蘇財富管理有限公司分別出資15億元,設(shè)立江蘇洋河投資。
啟信寶數(shù)據(jù)顯示,洋河投資成立于2018年6月1日,并在當(dāng)月被洋河股份并表。
成立之后,洋河投資迅速地購買了大量的信托產(chǎn)品,也埋下了此后“爆雷”的隱患。
信托產(chǎn)品暴雷風(fēng)險仍存
與多數(shù)上市公司選擇低風(fēng)險的銀行理財產(chǎn)品或者大額存單等不同,洋河股份近年逐漸減少了銀行理財?shù)耐顿Y力度,而加大了對信托產(chǎn)品的投資。
截至2021年9月30日,洋河股份的交易性金融資產(chǎn)還有65.33億元,這其中有多少地產(chǎn)信托暫無數(shù)據(jù)。
但從洋河股份2021年半年報或可一窺端倪。
截至2021年6月30日,洋河股份至少購買了逾20只地產(chǎn)類信托計劃,主要是陽光城、融創(chuàng)、富力、碧桂園、雅居樂、金科等知名地產(chǎn)公司的信托理財產(chǎn)品。
除去本次逾期的信托產(chǎn)品之外,洋河股份還有至少8只涉及該地產(chǎn)的信托計劃。
其中“五礦信托鑫玖77號集合資金信托計劃”到期日是2021年11月20日,金額約為0.95億元,該信托產(chǎn)品的資金投向是“用于受讓位于昆明市官渡區(qū)的某樓盤A1-2地塊形成的特定資產(chǎn)收益權(quán),具體用于滿足432條件的標(biāo)的地塊的建設(shè)開發(fā)!
11月12日,昆明市官渡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局在回復(fù)市民提問時表示,今年8、9月份,該樓盤項目因資金問題,目前施工現(xiàn)場處于停工狀態(tài)”。不知道,洋河股份上述的信托計劃在11月20日到日之后是否如約收回所有款項?
另外,洋河股份持有的“外貿(mào)信托-富榮185號太原某地產(chǎn)項目貸款集合資金信托計劃”將在明年1月20日到期,資金約為1億元,不知屆時是否能夠如期兌現(xiàn)。
剔除上述兩只信托產(chǎn)品約1.9億元之后,洋河股份持有的涉及上述地產(chǎn)商的信托計劃還有6只,資金約為8.53億元,均在2022年到期。
截至2021年上半年,洋河股份至少持有3只涉及陽光城的信托產(chǎn)品,資金約合4.5億元。
眾數(shù)周知,近期陽光城也出現(xiàn)了財務(wù)風(fēng)險的情況,而洋河股份持有的“愛建信托-愛建長盈精英-陽光城濱海明珠項目集合資金信托計劃”將在明年1月15日到期兌付,資金為1億元,投向是“用于受讓漳州市富山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的陽光城濱海明珠項目的特定資產(chǎn)收益權(quán),并通過漳州富山回購項目特定資產(chǎn)收益權(quán)實(shí)現(xiàn)信托資金的退出;信托資金用于償還股東借款及項目開發(fā)建設(shè)!
陽光城11月19日在互動平臺表示,針對近期公司面臨的集中償債壓力,公司已積極與相關(guān)投資人溝通相應(yīng)展期計劃。2022年一季度前到期/回售的三只美元債已向投資人提出進(jìn)行交換邀約進(jìn)行展期。
那么,不知道洋河股份持有的陽光城信托產(chǎn)品計劃在明年1月15日會不會存在逾期風(fēng)險?
另外,洋河股份還持有4只涉及某能和旗下公司的信托產(chǎn)品,資金約合6.2億元,較早到期日為2022年2月27日,較晚到期日是2022年8月21日。
記者注意到,6.2億元資金主要用于某能及其旗下公司的債務(wù)償還、汽車的廠房建設(shè)等。
但是,某能集團(tuán)今年以來也爆出了“融資受阻、欠款欠薪、信用逾期”等負(fù)面消息,不知洋河股份持有的涉及某能的信托產(chǎn)品明年能否如期兌現(xiàn)。
從二級市場走勢來看,洋河股份似乎沒有受到信托理財產(chǎn)品逾期消息的太大影響,12月6日,該股低開高走,以單日下跌0.66%報收于175.75元。(文章來源:中國白酒網(wǎng))
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